周五,市场继续大跌,情绪低迷。上周还在憧憬牛市,这周又好像熊市来了。
上周末,12月12日,我在文章开头写道:“市场情绪变得很快。前段时间,到处都是看空的情绪,大多数人都不看好后市;现在,一个消息出来,很多人又开始看多了。大众的情绪是最不可靠的,他们总是在极端看多和极端看空中来回切换。我们唯一能依靠的只有市场,市场会告诉我们一切。”
今天,我想说的是:
明年的大基调是稳经济,该逻辑没有变,流动性也确实宽松了。疾风知劲草,板荡识忠臣。短期的下跌,刚好是试金石,抗跌的行业就是未来强势的方向。
1、基建。
如何稳经济?GDP的三驾马车是出口,消费和投资。今年出口太火爆,明年恐怕会下滑;消费难轻易起来,最近消费数据也不好看;剩下的就是投资。投资分地产和基建,地产政策已边际放松,而基建更是主要发力的方向。
有别于传统基建,本次主要是新基建,比如电力、储能、充电桩等。
2、大金融。
银行、证券和保险,估值都不高。特别是财富管理方向,随着居民财富从楼市往权益市场转移,作为中介的证券和银行都将受益。
居民资产转移是大势所趋。哪怕是保守型的投资者,他们不敢买股票基金,也会去配置类债基金。
3、军工。
军工和中证环保走势类似,都跌到了支撑位,若不能止跌,趋势就算是破了。
不过,军工的长期逻辑说过多次,未来业绩具有确定性,若跌幅过大,可以定投军工基金。
以上就是当下相对强势的几个行业。
目前的行情,是最考验人的。所谓考验,分为三点:一是,若没跌破趋势,能不能坚定持仓;二是,若跌破趋势,能不能果断离场;三是,若跌破又涨回来,敢不敢再追买回来。
下周很关键,我们将一起见证。
最后,跟大家聊聊实事求是。
世上最难的是什么?
实事求是。因为它要求我们把一切定见、成见、已有的自我意识先抛开,把事实搞清楚,然后从实际出发去求“是”,这是违背人性的。
世上什么力量最强大?
常识。常识包含了最基本的实事求是的“是”。比如,肚子饿了要吃饭,渴了要喝水,累了要休息,等等。常识真的太平常了,所以它构成了最基本的真理。
常识,就是底层逻辑。凡实事求是者,一定会尊重常识。
股市的常识是什么?
暴利不可持续。曾有人拿着最近几个月的资金曲线给我看,说几乎没什么回撤。我说,这只是回撤还没有发生而已。
每次当某个观点烂大街,大家都觉得某个东西必定赚钱时,基本意味着起码短期内疯狂介入的这些人要亏钱了。
我们要找的,不是暴利的方法,而是长期能稳定输出收益的策略。
还有个常识是,明星常有,寿星少有。市场用幸存者偏差生产各种股神,但大浪淘沙,最多只需五年时间,绝大多数都会被证伪。
善战者,无智名无勇功。人和策略,皆是如此。
晚安~
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作者:布衣书生走天下
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