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2016年10月ETF计划:告别猪队友



朋友们,开始浏览本月ETF计划前,请仔细阅读以下几点:


1、本计划绝非任何形式的投资建议或是投资指导。


这里仅仅是将本人十年前开始,一些朋友五年前开始进行的一个投资指数的计划公之于众,我们会在这里如实记录我们的投资历程。


如果这个计划能帮助您,我们会替您感到高兴,仅此而已。我们绝不会向您以各种形式收费、分成。如果您因为这个计划而亏损,我们也只能说一声很遗憾。也是仅此而已,我们不会承担任何责任。


2、请任何朋友开始参考这个计划前,要再三考虑自己是否能忍受甚至可能长达3-4年的熊市。


本计划虽然过去12年取得了超过10倍的盈利,但大家要知道,在12年中,真正让利润大幅增长的时间大概只有5-6年的三次大牛市。中国股市是个牛短熊长的市场。我们在超过7年的大熊市中慢慢买入,最终才取得了牛市利润的爆发。你一定要清楚,70%以上的人无法忍耐几年的熊市。所以,确认你自己能忍,再开始参考本计划。同时,未来会有多少收益我们并不知道。因为我们无法预计未来的市场会怎么走。


3、未投入的剩余资金可以去买任何你想买的投资品种。只要每个月初用的时候能到位即可。如果某个月会投入5份以上的资金,会提前3天到一周说明。


4、第三轮ETF计划的每篇推送,可以回复年月数字查看。从“1507”开始。也可以在公众号主页下方菜单选择“投资计划”栏目查看。




2016年10月第一次操作计划如下:


买入食品饮料(场外160222)一份       对应国证食品饮料指数(399396)收盘价在8000点左右;【该品种预计最大跌幅40%】


补入180ETF(510180)一份  价格不超过2.84;【该品种预计最大跌幅30%】


卖出南方原油(501018)一份(清仓)  场内价格不低于0.93;场外直接赎回



* 到目前为止,还没有买入的往期计划是:


中证环保(001064) 一份 (价格不超1580点、2016年6月计划)


德国30   (513030)一份   (价格不超过0.88、2016年8月计划)


50ETF     (510050)一份  (价格不超过2.17、2016年8月计划)




截至2016年9月29日,2010年开始的第二轮ETF计划持仓状况为:


持有品种持有份数
恒生11.45
508
1804.5
1003.5
中证环保1
3001
5001
石油基金1
华宝油气1
养老产业1
南方原油1
德国DAX1
黄金0.75


备用金113.8



同期,2015年开始的第三轮ETF计划持仓状况为:


持有品种持有份数
恒生10
上证508
中证环保1
沪深3001
中证5001
石油基金1
南方原油1
养老产业1
德国DAX1


备用金125


大类资产配置图:









为了新朋友们更加直观的理解第三轮计划自2015年7月1日至今的收益,特意为大家制作了收益表格:


一:从整体150份资金的角度看:





*上证跌破3000点,ETF计划收益率首次超过6%,继续新高。相对同期沪深300与中证500涨幅继续保持32%以及34%以上的相对领先优势。


**货币基金收益率取华泰证券紫金货币增强与平安证券灵活宝平均收益率。本月年化收益率为3.65%。


二:从已投入资金年化收益看:




以上两种计算方法仅做参考。




壹:两点说明


第一,从本月起,所有买入品种会标注预期最大跌幅,请参考的朋友想好再参考。以免真的发生了惊慌失措。


第二,本月的180是补第二轮ETF计划的。第二轮的老朋友不用买,最终第二轮与第三轮持仓会一致。



贰:猪队友和狼对手


通常来讲,本人不会投资上市一年以内的指数基金。很简单,建仓期无法及时跟踪指数,也需要足够的时间观察它是否有能力跟踪比较基准。


八月初,我做了一个违反惯例的决定:投资一只上市不久的基金。为什么会打破惯例?当时油价跌破40美元,我意识到这是一个极好的中期建仓点,如果错过,可能较长时间内不会再有。情急之下,翻遍两市已有的石油基金,只有这只是以跟踪WTI和BRENT油价为基准,于是,决定买入。


我相信它能够跟上自己的业绩比较基准,即使会有误差,也乐观的相信不会差太多。


事实证明,我确实太乐观了。


我看对了油价,至今两个月不到反弹接近20%。


但我的猪队友却在原地呆萌的看着目瞪口呆的我。


斩杀过无数狼对手,这次却被猪队友坑了。


再见吧。即使未来油价会继续反弹,猪队友也会涨,我们也暂时就此别过吧。我不想在身上绑个不知道什么时候会爆的炸弹冲锋陷阵。


我们所有持仓品种,我都是用传家宝的标准来衡量买入,轻易不会卖出。这次,真是个例外了。


(有很多人愿意讨论南方原油的持仓,在我看来,它持有的是BNO还是USO并不重要,重要的是一个指数基金就要跟踪业绩比较基准。这两个月来,我每天将WTI和BRENT涨跌幅并考虑汇率因素进行计算,并与该基金进行对比,发现可以说是莫名其妙,一塌糊涂。以最近几个交易日为例:


9月22日,基准上涨1.99%,净值上涨0.96%,跑输1.03%;


9月26日,基准上涨3.26%,净值上涨1.99%,跑输1.27%。


上涨时候跑输可以理解为仓位不够,再看9月27日:


9月27日,基准下跌2.78%,净值下跌2.44%……


上涨时候跟不上,下跌时候完美跟踪。)



叁:关于食品饮料


我知道,有朋友要问,为什么1、2月更低的时候没有买?


以后你会经常碰到这样的事情,不要诧异。我们是根据估值而非点位买卖。如果以点位锚定,恐怕投资指数会一路空仓。


当然,食品饮料是比较特殊。因为年初的时候我的估值统计范围并未包括它。另外由于这段时间年报、一季报、半年报三张报表已经披露,该指数业绩增幅还算不错,导致现在它的估值基本比那个时候高10%。虽然那个时候买入更好,现在买也OK。


我们依然希望它继续下跌(从估值和趋势来看,继续跌的概率很大),这样我们可以买的更多。


肆:送给新朋友几句话


也许你是因为上面我们收益表格中所有持仓品种都在赚钱而打算参考计划。但我要跟你说的是,我们最希望的是持仓品种继续跌。所以,未来如果某个持仓品种买了就跌,请别惊慌,那正是我们希望看到的。只有那样我们才能赚大钱。如果不理解这点,请不要参考计划。


2月份有人质问我为什么持仓的恒生跌了10%,让我非常心寒。到现在恒生成了我们最赚钱的品种。请真正理解我们的投资方式——持仓浮亏才是最大的利好。买一份即使翻番,你也只能赚0.7%而已。


伍:估值


这个月送各位的是各行业指数估值情况。




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作者:ETF拯救世界

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